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三季报揭秘:长跑型基金各有所好

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  基金三季度报告披露正酣。由于今年各大板块几乎全线下挫,公募基金也难以独善其身。因此,不妨从长远着手,关注长期业绩较优、偏好长期持股的基金最新配置情况。

  基金三季度报告披露正酣。由于今年A股市场各大板块几乎全线下挫,公募基金也难以独善其身。因此,不妨从长远着手,关注长期业绩较优、偏好长期持股的基金最新配置情况。截止10月25日已有80家披露了旗下基金的三季报,其中就有不少长期业绩优异的主动权益类基金。《金融投资报》记者发现,长期业绩优秀的基金中,投资偏好,尤其是金融行业龙头(行情,),东证资管关注制造业优势,汽车行业成为该基金的重点配置对象。博时主题行业的配置则受到和等国策影响,配多的配置了相关受益行业。

  行业龙头股受基金青睐

  兴全趋势投资自2005年成立以来累计回报已超过11倍,也是目前市场上自成立以来累计回报仅次于精选、排名第2的基金。

  该显示,三季度该基金进行了一定幅度的减仓操作,股票仓位由二季度末的85%左右调整至三季度末的77%左右,其前十大的配置主要体现为龙头策略,尤其是第一大重仓股中国平安持仓占的比例达到9.19%,而第二大重仓股(行情,)的持仓占基金净值比只有6.65%,可见兴全趋势投资对于中国平安的追捧。

  此外,(行情,)、(行情,)、(行情,)、降基股份、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)均位列该基金的前十大重仓股之位。

  对比历史数据可以发现,该基金对于中国平安、(行情,)、永辉超市、长电科技、五粮液的重仓持有已经超过一年。其董承非在季报中表示,“未来的经济的不确定性下 与其投资分散开,还不如将比重配置在优秀的龙头公司上面去。而目前这些公司的估值也是大幅度的下降。”

  制造业支柱产业受关注

  东证资管旗下公募基金近三年来较为火爆,代表性产品之一东方红睿丰自2014年9月成立以来累计回报在140%左右。尽管该也偏好龙头股,但从最近几个季度来看,该基金更倾向于制造业,尤其是汽车行业,(行情,)、伊利股份、(行情,)等已经不是该基金最宠爱的股票。

  具体来看,(行情,)和(行情,)成为该基金的第1和第2大重仓股,占基金净值的比例为9.45%和7.86%,看得出集中度也较高。自今年一季度开始,华域汽车就成为该基金第1大重仓股,上汽集团则在今年二季度跻身第2。

  (行情,)、海康威视、(行情,)、(行情,)、伊利股份、(行情,)、(行情,)、(行情,)为基金第3至第10大重仓股,对比二季度的持仓,该基金大幅减持了(行情,),小幅减持了美的集团等股。

  其基金经理林鹏在三季报中表示,决定尤其是制造业的优势还没有消失。

  价值混合的持股也有较为明显的制造业龙头特征。截止三季度末,该基金股票仓位达到93.58%,处于较高位水平,较二季度末的89.8%有一定的提升。其前十大重仓股包括(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、中国平安、(行情,)、(行情,)、三一重工、(行情,)。该基金自成立以来累计回报超8倍。

  政策导向是长期布局焦点

  博时主题行成立以来累计回报约9.54倍,也是有名的长跑选手之一。从三季报来看,该基金的配置方向则依循了一定的政策导向。

  季报显示,三季度末该基金股票仓位较二季度末持平,约为82%,前十大重仓股包括(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,)、(行情,),相比二季度末,该基金大幅加仓了中国铝业,持股数由二季度末的7000万股增至三季度末的1.15亿股,中信证券和华泰证券则是新进重仓股。同时,该基金抛售了分众传媒,二季度末该基金还持有分众传媒1.12 亿股,为第一大重仓股,但到了三季度末,分众传媒已经不再出现在其前十大重仓股之列。

  对于持仓的分析,其基金经理表示,当前 A 股估值已经处于历史极低的水平,但受制于经济下行的压力,预计盈利还有下调的风险。 三季度中小市值股票的下跌较大,部分新兴行业的股票已经具备投资价值。展望四季度,需要进行中长期布局的行业包括:一是环保行业中的水环境治理、危险废弃物和再生资源等子行业;二是;三是供给侧改革成果得到巩固的传统行业。而该基金三季度的持仓无疑已经体现了这一思路。

 
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